Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 6,41 | 6,66 | -3,75% | 0,00% | 18,88 | 20,01 | -5,63% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 63,34 | 65,68 | -3,56% | -32,11% | 236,56 | 246,31 | -3,96% | -30,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 616,00 | 639,58 | -3,69% | -40,21% | 2300,64 | 2398,55 | -4,08% | -39,07% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 6,53 | 6,62 | -1,36% | -43,76% | 19,24 | 19,89 | -3,28% | -33,80% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 7,98 | 8,08 | -1,24% | -35,70% | 29,80 | 30,30 | -1,64% | -34,47% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 6,58 | 6,66 | -1,20% | -35,17% | 24,57 | 24,98 | -1,61% | -33,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 8,24 | 8,41 | -2,02% | -27,59% | 30,77 | 31,54 | -2,42% | -26,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 7,54 | 7,71 | -2,20% | -39,29% | 28,16 | 28,91 | -2,61% | -38,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 7,68 | 7,84 | -2,04% | -28,09% | 28,68 | 29,40 | -2,44% | -26,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 9,74 | 9,95 | -2,11% | -37,84% | 28,69 | 29,89 | -4,02% | -26,84% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 10,45 | 10,67 | -2,06% | -37,39% | 30,78 | 32,05 | -3,97% | -26,31% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 3,21 | 3,26 | -1,53% | -34,76% | 11,99 | 12,23 | -1,94% | -33,51% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 5,90 | 6,16 | -4,22% | 0,00% | 17,38 | 18,51 | -6,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 5,86 | 6,12 | -4,25% | 0,00% | 17,26 | 18,39 | -6,11% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 6,83 | 7,10 | -3,80% | -40,35% | 20,12 | 21,33 | -5,68% | -29,79% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 8,92 | 9,31 | -4,19% | -38,82% | 26,28 | 27,97 | -6,05% | -27,99% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 48,87 | 51,20 | -4,55% | -39,89% | 182,52 | 192,01 | -4,94% | -38,74% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 17,12 | 18,09 | -5,36% | -59,67% | 50,43 | 54,35 | -7,20% | -52,53% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 13,52 | 14,27 | -5,26% | -53,33% | 50,49 | 53,52 | -5,64% | -52,44% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 13,59 | 14,36 | -5,36% | -53,09% | 50,76 | 53,85 | -5,75% | -52,19% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 13,13 | 13,86 | -5,27% | -53,41% | 49,04 | 51,98 | -5,66% | -52,52% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 16,62 | 17,57 | -5,41% | -59,74% | 48,96 | 52,78 | -7,25% | -52,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 56,83 | 59,62 | -4,68% | -32,94% | 212,25 | 223,59 | -5,07% | -31,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)