Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 15,21 | 15,18 | +0,20% | +2,91% | 56,81 | 56,93 | -0,21% | +4,88% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 13,08 | 13,05 | +0,23% | +0,62% | 48,85 | 48,94 | -0,18% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 15,10 | 15,07 | +0,20% | +2,86% | 56,40 | 56,52 | -0,21% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 19,08 | 19,10 | -0,10% | -11,21% | 56,20 | 57,38 | -2,05% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 12,90 | 12,88 | +0,16% | -1,23% | 48,18 | 48,30 | -0,26% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 16,30 | 16,33 | -0,18% | -14,75% | 48,01 | 49,06 | -2,13% | +0,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)