Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 101,17 101,13 +0,04% 0,00% 377,85 379,26 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 1058,60 1058,29 +0,03% +5,08% 3953,66 3968,80 -0,38% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 17,73 17,69 +0,23% +1,08% 66,22 66,34 -0,19% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-17 22,47 22,49 -0,09% -12,57% 66,19 67,56 -2,03% +2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 16,89 16,85 +0,24% +0,60% 63,08 63,19 -0,17% +2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-17 21,40 21,43 -0,14% -13,04% 63,04 64,38 -2,08% +2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 12,59 12,57 +0,16% +4,48% 47,02 47,14 -0,25% +6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 12,07 12,05 +0,17% +3,87% 45,08 45,19 -0,25% +5,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-17 157,60 157,64 -0,03% +3,80% 588,60 591,18 -0,44% +5,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-17 98,87 98,90 -0,03% -0,61% 369,26 370,89 -0,44% +1,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-17 150,88 150,93 -0,03% +3,28% 563,51 566,02 -0,44% +5,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 18,08 18,09 -0,06% -8,08% 67,53 67,84 -0,47% -6,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 20,57 20,56 +0,05% 0,00% 76,82 77,10 -0,36% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 9,66 9,66 0,00% 0,00% 36,08 36,23 -0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 5,34 5,35 -0,19% -0,37% 19,94 20,06 -0,60% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 10,48 10,49 -0,10% -1,23% 39,14 39,34 -0,51% +0,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-17 16,86 16,83 +0,18% -1,17% 62,97 63,12 -0,23% +0,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-17 692,90 702,76 -1,40% -3,17% 2587,84 2635,49 -1,81% -1,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-17 466,72 473,36 -1,40% -10,25% 1743,11 1775,19 -1,81% -8,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-17 1049,14 1052,55 -0,32% -17,20% 3090,45 3162,07 -2,26% -2,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-17 459,34 460,83 -0,32% -23,04% 1353,08 1384,43 -2,26% -9,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 186,45 186,72 -0,14% -1,76% 696,35 700,24 -0,55% +0,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 103,69 103,84 -0,14% -6,59% 387,26 389,42 -0,55% -4,80% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 7,63 7,62 +0,13% -1,80% 28,50 28,58 -0,28% +0,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 10,20 10,18 +0,20% -1,26% 38,09 38,18 -0,21% +0,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-17 189,91 187,21 +1,44% -1,07% 709,28 702,08 +1,03% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-17 5,87 5,85 +0,34% -2,00% 21,92 21,94 -0,07% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-17 7,89 7,86 +0,38% +1,28% 29,47 29,48 -0,03% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-17 7,63 7,60 +0,39% +0,66% 28,50 28,50 -0,02% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-17 15,86 15,89 -0,19% -12,47% 46,72 47,74 -2,13% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-17 12,95 12,93 +0,15% +1,81% 48,37 48,49 -0,26% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-17 7,36 7,35 +0,14% -1,74% 27,49 27,56 -0,28% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-17 12,53 12,51 +0,16% +1,29% 46,80 46,91 -0,25% +3,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)