Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 8,16 | 8,26 | -1,21% | -24,65% | 30,48 | 30,98 | -1,62% | -23,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 7,78 | 7,88 | -1,27% | -24,98% | 29,06 | 29,55 | -1,67% | -23,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 124,62 | 126,84 | -1,75% | -37,12% | 465,43 | 475,68 | -2,15% | -35,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 95,58 | 97,28 | -1,75% | -38,98% | 356,97 | 364,82 | -2,15% | -37,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-17 | 108,80 | 108,61 | +0,17% | +9,47% | 406,35 | 407,31 | -0,24% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 71,56 | 71,12 | +0,62% | -28,24% | 267,26 | 266,71 | +0,21% | -26,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 71,15 | 70,71 | +0,62% | -28,61% | 265,73 | 265,18 | +0,21% | -27,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-17 | 71,02 | 70,58 | +0,62% | -28,87% | 209,20 | 212,04 | -1,34% | -16,29% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,52 | 8,55 | -0,41% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 2,18 | 2,28 | -4,39% | -24,57% | 8,14 | 8,55 | -4,78% | -23,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)