Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 5,64 | 5,74 | -1,74% | -49,46% | 16,61 | 17,24 | -3,66% | -40,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 5,52 | 5,62 | -1,78% | -49,82% | 16,26 | 16,88 | -3,69% | -40,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 61,27 | 64,78 | -5,42% | -52,58% | 228,83 | 242,94 | -5,81% | -51,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 63,32 | 67,05 | -5,56% | -55,31% | 186,52 | 201,43 | -7,40% | -47,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 60,66 | 64,13 | -5,41% | -52,76% | 226,55 | 240,50 | -5,80% | -51,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 62,65 | 66,34 | -5,56% | -55,47% | 184,55 | 199,30 | -7,40% | -47,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)