Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 82,55 | 82,97 | -0,51% | -34,94% | 308,31 | 311,15 | -0,91% | -33,70% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 8,65 | 8,72 | -0,80% | -33,00% | 32,31 | 32,70 | -1,21% | -31,72% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 7,62 | 7,68 | -0,78% | -33,33% | 28,46 | 28,80 | -1,19% | -32,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 541,59 | 541,43 | +0,03% | -14,70% | 2022,73 | 2030,47 | -0,38% | -13,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 474,29 | 474,15 | +0,03% | -16,11% | 1771,38 | 1778,16 | -0,38% | -14,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 69,08 | 69,10 | -0,03% | 0,00% | 258,00 | 259,14 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 69,23 | 69,25 | -0,03% | 0,00% | 203,93 | 208,04 | -1,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 68,95 | 68,97 | -0,03% | 0,00% | 257,51 | 258,65 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 69,11 | 69,13 | -0,03% | 0,00% | 203,58 | 207,68 | -1,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 75,92 | 76,34 | -0,55% | 0,00% | 283,55 | 286,29 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 76,16 | 76,58 | -0,55% | 0,00% | 224,34 | 230,06 | -2,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 75,74 | 76,16 | -0,55% | 0,00% | 282,87 | 285,62 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 76,07 | 76,49 | -0,55% | 0,00% | 224,08 | 229,79 | -2,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)