Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 10,46 | 10,78 | -2,97% | 0,00% | 30,81 | 32,39 | -4,86% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 11,77 | 12,13 | -2,97% | 0,00% | 34,67 | 36,44 | -4,86% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 12,11 | 12,48 | -2,96% | 0,00% | 35,67 | 37,49 | -4,85% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 9,44 | 9,47 | -0,32% | -17,34% | 35,26 | 35,51 | -0,73% | -15,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 9,10 | 9,13 | -0,33% | -17,87% | 33,99 | 34,24 | -0,74% | -16,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 10,70 | 10,73 | -0,28% | -9,17% | 39,96 | 40,24 | -0,69% | -7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-11-17 | 37,62 | 37,71 | -0,24% | -9,09% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 14,66 | 14,71 | -0,34% | -8,60% | 43,18 | 44,19 | -2,28% | +7,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 11,16 | 11,19 | -0,27% | +5,08% | 41,68 | 41,96 | -0,68% | +7,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 10,25 | 10,28 | -0,29% | -9,85% | 38,28 | 38,55 | -0,70% | -8,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 14,14 | 14,19 | -0,35% | -9,18% | 41,65 | 42,63 | -2,29% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 61,43 | 62,33 | -1,44% | 0,00% | 229,43 | 233,75 | -1,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 64,64 | 65,59 | -1,45% | -35,36% | 190,41 | 197,04 | -3,37% | -23,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-17 | 64,75 | 65,71 | -1,46% | -35,25% | 190,73 | 197,41 | -3,38% | -23,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)