Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 5,58 | 5,64 | -1,06% | -50,00% | 16,42 | 16,61 | -1,17% | -41,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 5,45 | 5,52 | -1,27% | -50,45% | 16,04 | 16,26 | -1,37% | -41,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 59,38 | 61,27 | -3,08% | -54,05% | 221,35 | 228,83 | -3,27% | -53,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 61,34 | 63,32 | -3,13% | -56,71% | 180,50 | 186,52 | -3,23% | -49,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 58,79 | 60,66 | -3,08% | -54,22% | 219,15 | 226,55 | -3,27% | -53,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 60,69 | 62,65 | -3,13% | -56,86% | 178,59 | 184,55 | -3,23% | -49,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)