Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 6,16 | 6,41 | -3,90% | 0,00% | 18,13 | 18,88 | -4,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 61,15 | 63,34 | -3,46% | -34,46% | 227,95 | 236,56 | -3,64% | -33,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 591,55 | 616,00 | -3,97% | -42,58% | 2205,12 | 2300,64 | -4,15% | -41,60% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 6,49 | 6,53 | -0,61% | -44,10% | 19,10 | 19,24 | -0,72% | -34,28% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 7,95 | 7,98 | -0,38% | -35,94% | 29,64 | 29,80 | -0,57% | -34,84% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 6,56 | 6,58 | -0,30% | -35,37% | 24,45 | 24,57 | -0,49% | -34,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 8,33 | 8,24 | +1,09% | -26,80% | 31,05 | 30,77 | +0,90% | -25,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 7,61 | 7,54 | +0,93% | -38,73% | 28,37 | 28,16 | +0,74% | -37,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 7,77 | 7,68 | +1,17% | -27,25% | 28,96 | 28,68 | +0,98% | -26,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 9,82 | 9,74 | +0,82% | -37,33% | 28,90 | 28,69 | +0,72% | -26,32% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 10,54 | 10,45 | +0,86% | -36,85% | 31,02 | 30,78 | +0,75% | -25,75% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 3,21 | 3,21 | 0,00% | -34,76% | 11,97 | 11,99 | -0,19% | -33,64% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 5,78 | 5,90 | -2,03% | 0,00% | 17,01 | 17,38 | -2,14% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 5,75 | 5,86 | -1,88% | 0,00% | 16,92 | 17,26 | -1,98% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 6,75 | 6,83 | -1,17% | -41,05% | 19,86 | 20,12 | -1,27% | -30,69% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 8,75 | 8,92 | -1,91% | -39,99% | 25,75 | 26,28 | -2,01% | -29,44% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 48,04 | 48,87 | -1,70% | -40,91% | 179,08 | 182,52 | -1,89% | -39,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 17,00 | 17,12 | -0,70% | -59,95% | 50,02 | 50,43 | -0,81% | -52,92% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 13,44 | 13,52 | -0,59% | -53,61% | 50,10 | 50,49 | -0,78% | -52,81% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 13,51 | 13,59 | -0,59% | -53,37% | 50,36 | 50,76 | -0,78% | -52,57% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 13,05 | 13,13 | -0,61% | -53,69% | 48,65 | 49,04 | -0,80% | -52,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 16,51 | 16,62 | -0,66% | -60,00% | 48,58 | 48,96 | -0,77% | -52,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 55,71 | 56,83 | -1,97% | -34,27% | 207,67 | 212,25 | -2,16% | -33,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)