Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 15,20 | 15,21 | -0,07% | +2,84% | 56,66 | 56,81 | -0,26% | +4,61% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 13,07 | 13,08 | -0,08% | +0,54% | 48,72 | 48,85 | -0,27% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 15,09 | 15,10 | -0,07% | +2,79% | 56,25 | 56,40 | -0,26% | +4,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 19,06 | 19,08 | -0,10% | -11,31% | 56,09 | 56,20 | -0,21% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 12,89 | 12,90 | -0,08% | -1,30% | 48,05 | 48,18 | -0,27% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 16,29 | 16,30 | -0,06% | -14,80% | 47,94 | 48,01 | -0,17% | +0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)