Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 101,17 101,17 0,00% 0,00% 377,13 377,85 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 1058,71 1058,60 +0,01% +5,09% 3946,55 3953,66 -0,18% +6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 17,73 17,73 0,00% +1,08% 66,09 66,22 -0,19% +2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-18 22,44 22,47 -0,13% -12,68% 66,03 66,19 -0,24% +2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 16,89 16,89 0,00% +0,60% 62,96 63,08 -0,19% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-18 21,38 21,40 -0,09% -13,12% 62,91 63,04 -0,20% +2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 12,59 12,59 0,00% +4,48% 46,93 47,02 -0,19% +6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 12,07 12,07 0,00% +3,87% 44,99 45,08 -0,19% +5,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-18 157,65 157,60 +0,03% +3,83% 587,67 588,60 -0,16% +5,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-18 98,90 98,87 +0,03% -0,58% 368,67 369,26 -0,16% +1,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-18 150,92 150,88 +0,03% +3,31% 562,58 563,51 -0,16% +5,08% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 18,04 18,08 -0,22% -8,29% 67,25 67,53 -0,41% -6,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 20,52 20,57 -0,24% 0,00% 76,49 76,82 -0,43% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 9,64 9,66 -0,21% 0,00% 35,94 36,08 -0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 5,35 5,34 +0,19% -0,19% 19,94 19,94 0,00% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 10,49 10,48 +0,10% -1,13% 39,10 39,14 -0,09% +0,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-18 16,88 16,86 +0,12% -1,06% 62,92 62,97 -0,07% +0,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-18 685,99 692,90 -1,00% -4,14% 2557,17 2587,84 -1,19% -2,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-18 462,06 466,72 -1,00% -11,14% 1722,42 1743,11 -1,19% -9,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-18 1041,26 1049,14 -0,75% -17,83% 3064,01 3090,45 -0,86% -3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-18 455,89 459,34 -0,75% -23,62% 1341,50 1353,08 -0,86% -10,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 186,31 186,45 -0,08% -1,83% 694,51 696,35 -0,26% -0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 103,61 103,69 -0,08% -6,66% 386,23 387,26 -0,27% -5,06% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 7,62 7,63 -0,13% -1,93% 28,41 28,50 -0,32% -0,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 10,20 10,20 0,00% -1,26% 38,02 38,09 -0,19% +0,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-18 187,40 189,91 -1,32% -2,38% 698,57 709,28 -1,51% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-18 5,88 5,87 +0,17% -1,84% 21,92 21,92 -0,02% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-18 7,91 7,89 +0,25% +1,54% 29,49 29,47 +0,06% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-18 7,65 7,63 +0,26% +0,92% 28,52 28,50 +0,07% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-18 15,87 15,86 +0,06% -12,42% 46,70 46,72 -0,04% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-18 12,96 12,95 +0,08% +1,89% 48,31 48,37 -0,11% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-18 7,37 7,36 +0,14% -1,60% 27,47 27,49 -0,05% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-18 12,53 12,53 0,00% +1,29% 46,71 46,80 -0,19% +3,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)