Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 8,07 | 8,16 | -1,10% | -25,48% | 30,08 | 30,48 | -1,29% | -24,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | -25,84% | 28,67 | 29,06 | -1,34% | -24,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 124,31 | 124,62 | -0,25% | -37,28% | 463,39 | 465,43 | -0,44% | -36,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 95,34 | 95,58 | -0,25% | -39,13% | 355,40 | 356,97 | -0,44% | -38,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-18 | 108,67 | 108,80 | -0,12% | +9,34% | 405,09 | 406,35 | -0,31% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 70,53 | 71,56 | -1,44% | -29,27% | 262,92 | 267,26 | -1,63% | -28,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 70,12 | 71,15 | -1,45% | -29,64% | 261,39 | 265,73 | -1,64% | -28,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-18 | 69,99 | 71,02 | -1,45% | -29,90% | 205,95 | 209,20 | -1,55% | -17,59% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,50 | 8,52 | -0,19% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,57% | 8,13 | 8,14 | -0,19% | -23,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)