Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 9,80 | 9,75 | +0,51% | -9,84% | 36,53 | 36,41 | +0,32% | -8,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 9,54 | 9,49 | +0,53% | -10,34% | 35,56 | 35,44 | +0,34% | -8,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 120,89 | 121,03 | -0,12% | -3,49% | 450,64 | 452,02 | -0,31% | -1,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 116,55 | 116,68 | -0,11% | -3,97% | 434,46 | 435,78 | -0,30% | -2,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-11-18 | 15,36 | 15,34 | +0,13% | -10,07% | 57,26 | 57,29 | -0,06% | -8,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 122,36 | 122,35 | +0,01% | -7,08% | 456,12 | 456,95 | -0,18% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 13,10 | 13,10 | 0,00% | -2,82% | 48,83 | 48,93 | -0,19% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 12,75 | 12,76 | -0,08% | -3,26% | 47,53 | 47,66 | -0,27% | -1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)