Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 9,89 | 10,46 | -5,45% | 0,00% | 29,10 | 30,81 | -5,55% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 11,13 | 11,77 | -5,44% | 0,00% | 32,75 | 34,67 | -5,54% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 11,45 | 12,11 | -5,45% | 0,00% | 33,69 | 35,67 | -5,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 9,41 | 9,44 | -0,32% | -17,60% | 35,08 | 35,26 | -0,51% | -16,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 9,07 | 9,10 | -0,33% | -18,14% | 33,81 | 33,99 | -0,52% | -16,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 10,60 | 10,70 | -0,93% | -10,02% | 39,51 | 39,96 | -1,12% | -8,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-11-18 | 37,27 | 37,62 | -0,93% | -9,93% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 14,55 | 14,66 | -0,75% | -9,29% | 42,81 | 43,18 | -0,85% | +6,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 11,10 | 11,16 | -0,54% | +4,52% | 41,38 | 41,68 | -0,73% | +6,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 10,16 | 10,25 | -0,88% | -10,64% | 37,87 | 38,28 | -1,07% | -9,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 14,03 | 14,14 | -0,78% | -9,89% | 41,28 | 41,65 | -0,88% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 59,20 | 61,43 | -3,63% | 0,00% | 220,68 | 229,43 | -3,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 62,28 | 64,64 | -3,65% | -37,72% | 183,26 | 190,41 | -3,75% | -26,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 62,39 | 64,75 | -3,64% | -37,61% | 183,59 | 190,73 | -3,75% | -26,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)