Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 43,46 | 46,04 | -5,60% | -66,77% | 162,01 | 171,95 | -5,78% | -66,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 3,04 | 3,24 | -6,17% | 0,00% | 8,95 | 9,54 | -6,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 42,91 | 45,46 | -5,61% | -67,05% | 159,96 | 169,78 | -5,79% | -66,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 440,11 | 466,25 | -5,61% | -66,47% | 1640,60 | 1741,35 | -5,79% | -65,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 9,26 | 9,65 | -4,04% | 0,00% | 27,25 | 28,43 | -4,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 5,22 | 5,31 | -1,69% | -42,38% | 15,36 | 15,64 | -1,80% | -32,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 4,74 | 4,82 | -1,66% | -46,86% | 13,95 | 14,20 | -1,76% | -37,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 5,19 | 5,28 | -1,70% | -42,65% | 15,27 | 15,55 | -1,81% | -32,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 4,72 | 4,80 | -1,67% | -47,03% | 13,89 | 14,14 | -1,77% | -37,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)