Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 104,55 | 104,52 | +0,03% | +4,37% | 403,80 | 389,62 | +3,64% | +9,78% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 102,83 | 102,80 | +0,03% | +2,66% | 397,16 | 383,21 | +3,64% | +7,98% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 104,34 | 104,31 | +0,03% | +4,16% | 402,99 | 388,84 | +3,64% | +9,56% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-11-19 | 17,07 | 17,07 | 0,00% | +3,90% | 65,93 | 63,63 | +3,61% | +9,28% |