Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 15,22 | 15,20 | +0,13% | +3,19% | 58,78 | 56,66 | +3,75% | +8,53% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 13,08 | 13,07 | +0,08% | +0,77% | 50,52 | 48,72 | +3,69% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | +3,00% | 58,32 | 56,25 | +3,68% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 19,06 | 19,06 | 0,00% | -11,35% | 58,45 | 56,09 | +4,21% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | -1,07% | 49,82 | 48,05 | +3,69% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 16,29 | 16,29 | 0,00% | -14,80% | 49,95 | 47,94 | +4,21% | +3,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)