Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 101,19 101,17 +0,02% 0,00% 390,83 377,13 +3,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 1058,84 1058,71 +0,01% +5,08% 4089,56 3946,55 +3,62% +10,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 17,74 17,73 +0,06% +1,03% 68,52 66,09 +3,67% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-19 22,67 22,44 +1,02% -11,93% 69,52 66,03 +5,28% +7,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 16,90 16,89 +0,06% +0,54% 65,27 62,96 +3,67% +5,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-19 21,59 21,38 +0,98% -12,38% 66,21 62,91 +5,23% +6,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 12,56 12,59 -0,24% +4,15% 48,51 46,93 +3,36% +9,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 12,05 12,07 -0,17% +3,70% 46,54 44,99 +3,44% +9,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-19 158,16 157,65 +0,32% +3,85% 610,86 587,67 +3,95% +9,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-19 99,22 98,90 +0,32% -0,56% 383,22 368,67 +3,95% +4,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-19 151,41 150,92 +0,32% +3,33% 584,79 562,58 +3,95% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 18,13 18,04 +0,50% -8,06% 70,02 67,25 +4,13% -3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 20,53 20,52 +0,05% 0,00% 79,29 76,49 +3,66% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 9,64 9,64 0,00% 0,00% 37,23 35,94 +3,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,66 19,94 +3,61% +4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 10,50 10,49 +0,10% -0,94% 40,55 39,10 +3,71% +4,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-19 16,88 16,88 0,00% -1,00% 65,20 62,92 +3,61% +4,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-19 682,24 685,99 -0,55% -4,45% 2635,02 2557,17 +3,04% +0,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-19 459,54 462,06 -0,55% -11,42% 1774,88 1722,42 +3,05% -6,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-19 1037,72 1041,26 -0,34% -18,04% 3182,17 3064,01 +3,86% +0,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-19 454,34 455,89 -0,34% -23,81% 1393,23 1341,50 +3,86% -7,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 186,85 186,31 +0,29% -1,71% 721,67 694,51 +3,91% +3,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 103,92 103,61 +0,30% -6,54% 401,37 386,23 +3,92% -1,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 7,66 7,62 +0,52% -1,42% 29,59 28,41 +4,15% +3,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 10,18 10,20 -0,20% -1,55% 39,32 38,02 +3,41% +3,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 185,14 187,40 -1,21% -3,06% 715,07 698,57 +2,36% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-19 5,90 5,88 +0,34% -1,67% 22,79 21,92 +3,96% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-19 7,93 7,91 +0,25% +1,54% 30,63 29,49 +3,87% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-19 7,67 7,65 +0,26% +1,05% 29,62 28,52 +3,88% +6,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-19 15,88 15,87 +0,06% -12,60% 48,70 46,70 +4,28% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-19 12,98 12,96 +0,15% +1,88% 50,13 48,31 +3,77% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-19 7,38 7,37 +0,14% -1,60% 28,50 27,47 +3,75% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-19 12,55 12,53 +0,16% +1,29% 48,47 46,71 +3,78% +6,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)