Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 22,98 23,29 -1,33% -16,71% 88,76 86,82 +2,23% -12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 21,33 21,41 -0,37% -28,08% 82,38 79,81 +3,22% -24,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-19 16,29 16,36 -0,43% -26,82% 74,72 71,87 +3,97% -34,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-19 29,35 29,47 -0,41% -27,44% 90,00 86,72 +3,79% -11,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 22,24 22,54 -1,33% -17,14% 85,90 84,02 +2,23% -12,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 21,50 21,59 -0,42% -28,45% 83,04 80,48 +3,18% -24,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-19 28,41 28,53 -0,42% -27,80% 87,12 83,95 +3,77% -11,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 132,65 136,03 -2,48% -31,51% 512,33 507,08 +1,04% -27,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 98,39 100,89 -2,48% -33,75% 380,01 376,09 +1,04% -30,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 8,24 8,31 -0,84% -17,60% 31,83 30,98 +2,74% -13,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 7,80 7,89 -1,14% 0,00% 30,13 29,41 +2,43% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 8,17 8,24 -0,85% -18,05% 31,55 30,72 +2,73% -13,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 7,78 7,87 -1,14% 0,00% 30,05 29,34 +2,43% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-19 17,40 18,39 -5,38% -57,67% 53,36 54,11 -1,40% -48,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 7,69 8,07 -4,71% -50,71% 29,70 30,08 -1,27% -48,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-19 9,63 10,18 -5,40% -57,87% 29,53 29,96 -1,42% -48,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 11,85 12,21 -2,95% -26,03% 45,77 45,52 +0,56% -22,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-19 14,84 15,42 -3,76% -36,85% 45,51 45,37 +0,29% -22,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 8,66 8,93 -3,02% -26,42% 33,45 33,29 +0,48% -22,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 5,86 5,92 -1,01% -11,88% 22,63 22,07 +2,56% -7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-19 5,13 5,22 -1,72% -24,67% 19,81 19,46 +1,82% -20,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-19 7,34 7,46 -1,61% -24,72% 22,51 21,95 +2,53% -8,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 9,85 9,93 -0,81% -15,88% 38,04 37,02 +2,78% -11,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-19 9,81 9,96 -1,51% -28,13% 30,08 29,31 +2,64% -12,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-19 9,62 9,78 -1,64% -28,53% 29,50 28,78 +2,51% -12,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-19 10,20 10,62 -3,95% -35,61% 31,28 31,25 +0,09% -21,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 111,59 111,54 +0,04% -9,05% 430,99 415,79 +3,66% -4,34% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-19 103,21 103,10 +0,11% -8,65% 316,49 303,38 +4,32% +11,47% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 9,46 9,45 +0,11% -12,00% 36,54 35,23 +3,72% -7,44% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 9,65 9,64 +0,10% -10,73% 37,27 35,94 +3,72% -6,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 606,02 605,72 +0,05% -15,15% 2340,63 2257,94 +3,66% -10,75% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-19 84,15 84,47 -0,38% -16,89% 325,01 314,88 +3,22% -12,58% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-19 80,52 80,83 -0,38% -19,38% 310,99 301,31 +3,21% -15,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)