Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 8,02 | 8,07 | -0,62% | -25,67% | 30,98 | 30,08 | +2,97% | -21,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 7,65 | 7,69 | -0,52% | -26,02% | 29,55 | 28,67 | +3,07% | -22,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 120,08 | 124,31 | -3,40% | -38,56% | 463,79 | 463,39 | +0,09% | -35,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 92,09 | 95,34 | -3,41% | -40,38% | 355,68 | 355,40 | +0,08% | -37,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-19 | 108,82 | 108,67 | +0,14% | +9,87% | 420,30 | 405,09 | +3,75% | +15,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 69,93 | 70,53 | -0,85% | -29,36% | 270,09 | 262,92 | +2,73% | -25,70% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 69,53 | 70,12 | -0,84% | -29,72% | 268,55 | 261,39 | +2,74% | -26,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-19 | 69,38 | 69,99 | -0,87% | -29,98% | 212,75 | 205,95 | +3,30% | -14,56% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,81 | 8,50 | +3,61% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 2,17 | 2,18 | -0,46% | -24,65% | 8,38 | 8,13 | +3,14% | -20,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)