Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 9,70 | 9,80 | -1,02% | -10,85% | 37,46 | 36,53 | +2,55% | -6,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 9,45 | 9,54 | -0,94% | -11,18% | 36,50 | 35,56 | +2,63% | -6,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 121,01 | 120,89 | +0,10% | -3,61% | 467,38 | 450,64 | +3,71% | +1,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 116,66 | 116,55 | +0,09% | -4,09% | 450,58 | 434,46 | +3,71% | +0,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-11-19 | 15,31 | 15,36 | -0,33% | -10,31% | 59,13 | 57,26 | +3,27% | -5,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 121,98 | 122,36 | -0,31% | -7,42% | 471,12 | 456,12 | +3,29% | -2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 13,09 | 13,10 | -0,08% | -3,04% | 50,56 | 48,83 | +3,53% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 12,75 | 12,75 | 0,00% | -3,41% | 49,24 | 47,53 | +3,61% | +1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)