Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 10,97 | 11,08 | -0,99% | -41,18% | 42,37 | 41,30 | +2,58% | -38,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 14,01 | 14,02 | -0,07% | -48,76% | 42,96 | 41,26 | +4,14% | -37,47% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 10,48 | 10,59 | -1,04% | -41,52% | 40,48 | 39,48 | +2,53% | -38,49% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 13,39 | 13,41 | -0,15% | -49,03% | 41,06 | 39,46 | +4,05% | -37,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 24,88 | 25,27 | -1,54% | -44,56% | 96,09 | 94,20 | +2,01% | -41,69% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-19 | 20,90 | 21,31 | -1,92% | -34,77% | 95,86 | 93,61 | +2,41% | -41,72% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 31,79 | 31,99 | -0,63% | -51,69% | 97,48 | 94,13 | +3,56% | -41,05% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 24,21 | 24,59 | -1,55% | -44,84% | 93,51 | 91,66 | +2,01% | -41,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 30,93 | 31,12 | -0,61% | -51,93% | 94,85 | 91,57 | +3,57% | -41,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 46,31 | 46,39 | -0,17% | -41,70% | 178,86 | 172,93 | +3,43% | -38,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-19 | 38,90 | 39,11 | -0,54% | -31,41% | 178,43 | 171,80 | +3,86% | -38,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 59,15 | 58,71 | +0,75% | -49,21% | 181,38 | 172,76 | +4,99% | -38,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 44,14 | 44,22 | -0,18% | -42,00% | 170,48 | 164,84 | +3,42% | -38,99% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-19 | 37,08 | 37,29 | -0,56% | -31,75% | 170,08 | 163,81 | +3,83% | -39,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 12,20 | 12,60 | -3,17% | -37,53% | 47,12 | 46,97 | +0,32% | -34,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 15,28 | 15,91 | -3,96% | -46,65% | 46,86 | 46,82 | +0,08% | -34,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 10,72 | 11,07 | -3,16% | -38,00% | 41,40 | 41,27 | +0,34% | -34,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 13,37 | 13,92 | -3,95% | -47,05% | 41,00 | 40,96 | +0,09% | -35,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)