Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 5,18 | 5,58 | -7,17% | -52,91% | 15,88 | 16,42 | -3,26% | -42,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 5,07 | 5,45 | -6,97% | -53,23% | 15,55 | 16,04 | -3,06% | -42,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 58,55 | 59,38 | -1,40% | -54,18% | 226,14 | 221,35 | +2,16% | -51,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 60,45 | 61,34 | -1,45% | -56,87% | 185,37 | 180,50 | +2,70% | -47,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 57,96 | 58,79 | -1,41% | -54,35% | 223,86 | 219,15 | +2,15% | -51,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 59,81 | 60,69 | -1,45% | -57,03% | 183,41 | 178,59 | +2,70% | -47,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)