Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 80,94 | 82,23 | -1,57% | -35,68% | 312,62 | 306,53 | +1,99% | -32,34% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 8,60 | 8,61 | -0,12% | -33,23% | 33,22 | 32,10 | +3,49% | -29,77% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 7,57 | 7,59 | -0,26% | -33,60% | 29,24 | 28,29 | +3,34% | -30,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 537,27 | 542,55 | -0,97% | -14,35% | 2075,10 | 2022,46 | +2,60% | -9,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 470,50 | 475,13 | -0,97% | -15,78% | 1817,21 | 1771,14 | +2,60% | -11,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 68,81 | 68,74 | +0,10% | 0,00% | 265,76 | 256,24 | +3,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 68,95 | 68,88 | +0,10% | 0,00% | 211,44 | 202,69 | +4,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 68,68 | 68,60 | +0,12% | 0,00% | 265,26 | 255,72 | +3,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 68,83 | 68,76 | +0,10% | 0,00% | 211,07 | 202,33 | +4,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 75,34 | 75,31 | +0,04% | 0,00% | 290,99 | 280,73 | +3,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 75,57 | 75,55 | +0,03% | 0,00% | 231,74 | 222,31 | +4,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 75,17 | 75,14 | +0,04% | 0,00% | 290,33 | 280,10 | +3,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-19 | 75,48 | 75,46 | +0,03% | 0,00% | 231,46 | 222,05 | +4,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)