Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 7,40 | 7,48 | -1,07% | -29,52% | 28,58 | 27,88 | +2,50% | -25,87% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 14,85 | 15,01 | -1,07% | -29,72% | 57,36 | 55,95 | +2,51% | -26,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 8,00 | 8,08 | -0,99% | -32,15% | 30,90 | 30,12 | +2,59% | -28,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-19 | 7,62 | 7,69 | -0,91% | -32,51% | 29,43 | 28,67 | +2,67% | -29,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2008-11-19 | 15,95 | 16,06 | -0,68% | -24,91% | 61,60 | 59,87 | +2,90% | -21,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)