Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 4,98 | 5,18 | -3,86% | -54,35% | 15,19 | 15,88 | -4,37% | -44,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 4,87 | 5,07 | -3,94% | -54,70% | 14,85 | 15,55 | -4,46% | -44,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 54,61 | 58,55 | -6,73% | -56,52% | 209,94 | 226,14 | -7,16% | -54,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 56,14 | 60,45 | -7,13% | -59,43% | 171,24 | 185,37 | -7,62% | -50,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 54,06 | 57,96 | -6,73% | -56,69% | 207,83 | 223,86 | -7,16% | -54,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 55,54 | 59,81 | -7,14% | -59,58% | 169,41 | 183,41 | -7,63% | -50,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)