Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 8,28 | 8,28 | 0,00% | -16,95% | 31,83 | 31,98 | -0,46% | -12,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 8,26 | 8,26 | 0,00% | -17,07% | 25,19 | 25,33 | -0,53% | +0,95% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 8,27 | 8,27 | 0,00% | -17,05% | 31,79 | 31,94 | -0,46% | -13,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 8,21 | 8,22 | -0,12% | -17,57% | 25,04 | 25,21 | -0,65% | +0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 9,75 | 9,93 | -1,81% | -7,32% | 37,48 | 38,35 | -2,27% | -2,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 7,25 | 7,43 | -2,42% | -22,21% | 27,87 | 28,70 | -2,87% | -18,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 10,05 | 10,28 | -2,24% | -22,03% | 30,65 | 31,52 | -2,76% | -5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 9,54 | 9,72 | -1,85% | -8,00% | 36,68 | 37,54 | -2,31% | -3,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 9,84 | 10,06 | -2,19% | -22,52% | 30,01 | 30,85 | -2,71% | -5,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +2,01% | 35,66 | 35,85 | -0,53% | +24,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +1,07% | 34,47 | 34,65 | -0,53% | +23,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 12,69 | 12,67 | +0,16% | +4,10% | 38,71 | 38,85 | -0,37% | +26,72% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2008-11-20 | 661,02 | 657,47 | +0,54% | -11,36% | 2016,24 | 2016,13 | +0,01% | +7,90% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2008-11-20 | 416,05 | 413,82 | +0,54% | -15,84% | 1269,04 | 1268,98 | 0,00% | +2,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 566,29 | 565,83 | +0,08% | -14,04% | 2177,05 | 2185,41 | -0,38% | -9,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 347,70 | 347,41 | +0,08% | -18,92% | 1336,70 | 1341,80 | -0,38% | -15,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 98,06 | 97,25 | +0,83% | -6,66% | 376,98 | 375,61 | +0,37% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 6,62 | 6,57 | +0,76% | -7,28% | 20,19 | 20,15 | +0,23% | +12,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2008-11-20 | 4,75 | 4,72 | +0,64% | -11,05% | 14,49 | 14,47 | +0,10% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 86,79 | 86,08 | +0,82% | -10,21% | 333,65 | 332,47 | +0,36% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 95,45 | 94,66 | +0,83% | -7,07% | 366,95 | 365,61 | +0,37% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 6,45 | 6,39 | +0,94% | -7,59% | 19,67 | 19,59 | +0,40% | +12,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)