Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 15,27 | 15,22 | +0,33% | +3,60% | 58,70 | 58,78 | -0,14% | +8,61% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 13,12 | 13,08 | +0,31% | +1,16% | 50,44 | 50,52 | -0,16% | +6,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 15,15 | 15,10 | +0,33% | +3,41% | 58,24 | 58,32 | -0,13% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 18,95 | 19,06 | -0,58% | -12,63% | 57,80 | 58,45 | -1,11% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 12,95 | 12,90 | +0,39% | -0,61% | 49,78 | 49,82 | -0,08% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 16,19 | 16,29 | -0,61% | -16,07% | 49,38 | 49,95 | -1,14% | +2,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)