Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 101,30 101,19 +0,11% 0,00% 389,44 390,83 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 1059,89 1058,84 +0,10% +5,15% 4074,64 4089,56 -0,36% +10,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 17,80 17,74 +0,34% +1,42% 68,43 68,52 -0,13% +6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-20 22,30 22,67 -1,63% -14,10% 68,02 69,52 -2,15% +4,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 16,96 16,90 +0,36% +0,95% 65,20 65,27 -0,11% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-20 21,24 21,59 -1,62% -14,53% 64,79 66,21 -2,14% +4,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 12,56 12,56 0,00% +4,15% 48,29 48,51 -0,46% +9,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 12,05 12,05 0,00% +3,70% 46,33 46,54 -0,46% +8,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-20 159,14 158,16 +0,62% +4,63% 611,80 610,86 +0,15% +9,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-20 99,84 99,22 +0,62% +0,18% 383,82 383,22 +0,16% +5,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-20 152,34 151,41 +0,61% +4,10% 585,66 584,79 +0,15% +9,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 18,21 18,13 +0,44% -7,42% 70,01 70,02 -0,02% -2,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 20,53 20,53 0,00% 0,00% 78,93 79,29 -0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 9,64 9,64 0,00% 0,00% 37,06 37,23 -0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,57 20,66 -0,46% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 10,49 10,50 -0,10% -1,04% 40,33 40,55 -0,56% +3,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-20 16,94 16,88 +0,36% -0,94% 65,12 65,20 -0,11% +3,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-20 680,73 682,24 -0,22% -4,59% 2617,00 2635,02 -0,68% +0,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-20 458,52 459,54 -0,22% -11,56% 1762,73 1774,88 -0,68% -7,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-20 1021,67 1037,72 -1,55% -19,25% 3116,30 3182,17 -2,07% -1,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-20 447,32 454,34 -1,55% -24,94% 1364,42 1393,23 -2,07% -8,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 187,48 186,85 +0,34% -1,19% 720,75 721,67 -0,13% +3,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 104,27 103,92 +0,34% -6,04% 400,86 401,37 -0,13% -1,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 7,70 7,66 +0,52% -1,03% 29,60 29,59 +0,06% +3,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 10,24 10,18 +0,59% -1,25% 39,37 39,32 +0,12% +3,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-20 185,07 185,14 -0,04% -2,99% 711,48 715,07 -0,50% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-20 5,95 5,90 +0,85% -1,00% 22,87 22,79 +0,38% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-20 8,00 7,93 +0,88% +2,30% 30,76 30,63 +0,42% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-20 7,74 7,67 +0,91% +1,84% 29,76 29,62 +0,45% +6,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-20 15,83 15,88 -0,31% -13,87% 48,28 48,70 -0,84% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-20 13,06 12,98 +0,62% +2,35% 50,21 50,13 +0,15% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-20 7,42 7,38 +0,54% -1,20% 28,53 28,50 +0,08% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-20 12,63 12,55 +0,64% +1,77% 48,55 48,47 +0,17% +6,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)