Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 7,83 | 8,02 | -2,37% | -26,96% | 30,10 | 30,98 | -2,82% | -23,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 7,47 | 7,65 | -2,35% | -27,26% | 28,72 | 29,55 | -2,81% | -23,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 116,90 | 120,08 | -2,65% | -40,39% | 449,41 | 463,79 | -3,10% | -37,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 89,66 | 92,09 | -2,64% | -42,15% | 344,69 | 355,68 | -3,09% | -39,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-20 | 108,68 | 108,82 | -0,13% | +9,83% | 417,81 | 420,30 | -0,59% | +15,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 69,38 | 69,93 | -0,79% | -29,65% | 266,72 | 270,09 | -1,25% | -26,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 68,98 | 69,53 | -0,79% | -30,01% | 265,19 | 268,55 | -1,25% | -26,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-20 | 68,83 | 69,38 | -0,79% | -30,26% | 209,94 | 212,75 | -1,32% | -15,10% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 2,27 | 2,28 | -0,44% | 0,00% | 8,73 | 8,81 | -0,90% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,65% | 8,34 | 8,38 | -0,46% | -21,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)