Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 79,06 | 80,94 | -2,32% | -37,11% | 303,94 | 312,62 | -2,78% | -34,07% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 8,44 | 8,60 | -1,86% | -34,27% | 32,45 | 33,22 | -2,32% | -31,09% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 7,43 | 7,57 | -1,85% | -34,60% | 28,56 | 29,24 | -2,30% | -31,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 536,32 | 537,27 | -0,18% | -14,70% | 2061,83 | 2075,10 | -0,64% | -10,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 469,67 | 470,50 | -0,18% | -16,11% | 1805,60 | 1817,21 | -0,64% | -12,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 68,56 | 68,81 | -0,36% | 0,00% | 263,57 | 265,76 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 68,69 | 68,95 | -0,38% | 0,00% | 209,52 | 211,44 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 68,42 | 68,68 | -0,38% | 0,00% | 263,03 | 265,26 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 68,57 | 68,83 | -0,38% | 0,00% | 209,15 | 211,07 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 74,19 | 75,34 | -1,53% | 0,00% | 285,22 | 290,99 | -1,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 74,41 | 75,57 | -1,54% | 0,00% | 226,97 | 231,74 | -2,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 74,01 | 75,17 | -1,54% | 0,00% | 284,52 | 290,33 | -2,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-20 | 74,32 | 75,48 | -1,54% | 0,00% | 226,69 | 231,46 | -2,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)