Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 5,13 | 4,98 | +3,01% | -52,59% | 15,82 | 15,19 | +4,17% | -41,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 5,02 | 4,87 | +3,08% | -52,91% | 15,48 | 14,85 | +4,24% | -41,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 53,93 | 54,61 | -1,25% | -56,32% | 208,28 | 209,94 | -0,79% | -54,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 55,55 | 56,14 | -1,05% | -59,20% | 171,34 | 171,24 | +0,06% | -49,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 53,39 | 54,06 | -1,24% | -56,49% | 206,19 | 207,83 | -0,79% | -54,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 54,96 | 55,54 | -1,04% | -59,35% | 169,52 | 169,41 | +0,07% | -49,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)