Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 101,30 101,30 0,00% 0,00% 391,22 389,44 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 1059,90 1059,89 0,00% +5,22% 4093,33 4074,64 +0,46% +10,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 17,71 17,80 -0,51% +0,91% 68,40 68,43 -0,05% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-21 22,25 22,30 -0,22% -14,59% 68,63 68,02 +0,90% +5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 16,87 16,96 -0,53% +0,42% 65,15 65,20 -0,08% +5,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-21 21,20 21,24 -0,19% -15,00% 65,39 64,79 +0,93% +5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 12,52 12,56 -0,32% +3,81% 48,35 48,29 +0,14% +8,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 12,01 12,05 -0,33% +3,27% 46,38 46,33 +0,12% +8,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-21 159,01 159,14 -0,08% +4,32% 614,10 611,80 +0,38% +9,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-21 99,76 99,84 -0,08% -0,11% 385,27 383,82 +0,38% +4,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-21 152,22 152,34 -0,08% +3,80% 587,87 585,66 +0,38% +8,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 18,13 18,21 -0,44% -7,97% 70,02 70,01 +0,02% -3,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 20,40 20,53 -0,63% 0,00% 78,78 78,93 -0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 9,58 9,64 -0,62% 0,00% 37,00 37,06 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 5,35 5,35 0,00% 0,00% 20,66 20,57 +0,46% +4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 10,49 10,49 0,00% -0,94% 40,51 40,33 +0,46% +3,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-21 16,98 16,94 +0,24% -0,70% 65,58 65,12 +0,70% +4,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-21 684,65 680,73 +0,58% -2,99% 2644,12 2617,00 +1,04% +1,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-21 461,16 458,52 +0,58% -10,07% 1781,00 1762,73 +1,04% -5,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-21 1023,69 1021,67 +0,20% -18,87% 3157,57 3116,30 +1,32% +0,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-21 448,20 447,32 +0,20% -24,59% 1382,47 1364,42 +1,32% -6,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 187,74 187,48 +0,14% -0,89% 725,05 720,75 +0,60% +3,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 104,41 104,27 +0,13% -5,76% 403,23 400,86 +0,59% -1,23% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 7,70 7,70 0,00% -1,03% 29,74 29,60 +0,46% +3,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 10,28 10,24 +0,39% -0,58% 39,70 39,37 +0,85% +4,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 183,80 185,07 -0,69% -3,64% 709,84 711,48 -0,23% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-21 5,95 5,95 0,00% -1,00% 22,98 22,87 +0,46% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-21 8,00 8,00 0,00% +2,30% 30,90 30,76 +0,46% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-21 7,74 7,74 0,00% +1,84% 29,89 29,76 +0,46% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-21 15,85 15,83 +0,13% -13,95% 48,89 48,28 +1,25% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-21 13,02 13,06 -0,31% +2,12% 50,28 50,21 +0,15% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-21 7,40 7,42 -0,27% -1,46% 28,58 28,53 +0,19% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-21 12,59 12,63 -0,32% +1,45% 48,62 48,55 +0,14% +6,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)