Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 22,28 22,55 -1,20% -18,00% 86,05 86,69 -0,74% -14,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 20,33 20,51 -0,88% -31,22% 78,51 78,85 -0,42% -27,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-21 15,51 15,64 -0,83% -30,10% 71,06 71,35 -0,40% -37,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-21 28,00 28,24 -0,85% -30,56% 86,37 86,14 +0,27% -14,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 21,57 21,82 -1,15% -18,39% 83,30 83,88 -0,69% -14,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 20,49 20,67 -0,87% -31,59% 79,13 79,46 -0,42% -28,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-21 27,10 27,33 -0,84% -30,90% 83,59 83,36 +0,27% -14,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 130,76 130,07 +0,53% -31,84% 505,00 500,04 +0,99% -28,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 96,98 96,47 +0,53% -34,07% 374,54 370,87 +0,99% -30,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 8,04 8,15 -1,35% -18,87% 31,05 31,33 -0,90% -14,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 7,60 7,70 -1,30% 0,00% 29,35 29,60 -0,85% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 7,97 8,08 -1,36% -19,33% 30,78 31,06 -0,91% -15,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 7,58 7,68 -1,30% 0,00% 29,27 29,52 -0,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-21 17,71 16,89 +4,85% -56,29% 54,63 51,52 +6,03% -45,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 7,80 7,50 +4,00% -48,62% 30,12 28,83 +4,48% -46,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-21 9,80 9,35 +4,81% -56,50% 30,23 28,52 +5,99% -46,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 11,77 11,53 +2,08% -25,08% 45,46 44,33 +2,55% -21,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-21 14,80 14,38 +2,92% -36,62% 45,65 43,86 +4,08% -21,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 8,60 8,43 +2,02% -25,48% 33,21 32,41 +2,48% -21,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 5,80 5,78 +0,35% -11,31% 22,40 22,22 +0,81% -7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-21 5,10 5,04 +1,19% -24,78% 19,70 19,38 +1,65% -21,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-21 7,29 7,20 +1,25% -24,92% 22,49 21,96 +2,39% -7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 9,59 9,70 -1,13% -16,17% 37,04 37,29 -0,68% -12,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-21 9,59 9,61 -0,21% -29,02% 29,58 29,31 +0,91% -12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-21 9,40 9,43 -0,32% -29,43% 28,99 28,76 +0,80% -12,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-21 9,90 9,77 +1,33% -37,18% 30,54 29,80 +2,47% -22,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 111,42 111,96 -0,48% -9,19% 430,30 430,42 -0,03% -4,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-21 103,35 103,69 -0,33% -8,57% 318,78 316,27 +0,79% +13,11% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 9,27 9,30 -0,32% -13,36% 35,80 35,75 +0,13% -9,20% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 9,46 9,49 -0,32% -12,00% 36,53 36,48 +0,14% -7,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 596,55 599,54 -0,50% -15,27% 2303,88 2304,87 -0,04% -11,20% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-21 82,27 83,22 -1,14% -18,29% 317,73 319,93 -0,69% -14,36% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-21 78,72 79,63 -1,14% -20,73% 304,02 306,13 -0,69% -16,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)