Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 7,71 | 7,83 | -1,53% | -27,33% | 29,78 | 30,10 | -1,08% | -23,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 7,35 | 7,47 | -1,61% | -27,73% | 28,39 | 28,72 | -1,16% | -24,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 118,12 | 116,90 | +1,04% | -38,78% | 456,18 | 449,41 | +1,51% | -35,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 90,60 | 89,66 | +1,05% | -40,58% | 349,90 | 344,69 | +1,51% | -37,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-21 | 108,83 | 108,68 | +0,14% | +10,44% | 420,30 | 417,81 | +0,60% | +15,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 68,23 | 69,38 | -1,66% | -30,22% | 263,50 | 266,72 | -1,21% | -26,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 67,83 | 68,98 | -1,67% | -30,59% | 261,96 | 265,19 | -1,22% | -27,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-21 | 67,66 | 68,83 | -1,70% | -30,83% | 208,70 | 209,94 | -0,59% | -14,42% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | 0,00% | 8,77 | 8,73 | +0,46% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,39% | 8,38 | 8,34 | +0,46% | -20,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)