Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | +3,87% | 58,04 | 59,01 | -1,65% | +7,06% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | +1,47% | 49,87 | 50,71 | -1,65% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 15,16 | 15,16 | 0,00% | +3,76% | 57,58 | 58,55 | -1,65% | +6,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 19,33 | 19,04 | +1,52% | -10,63% | 58,28 | 58,73 | -0,76% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 12,96 | 12,96 | 0,00% | -0,31% | 49,23 | 50,05 | -1,65% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 16,52 | 16,27 | +1,54% | -14,18% | 49,81 | 50,18 | -0,75% | +4,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)