Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 101,38 101,30 +0,08% 0,00% 385,08 391,22 -1,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 1060,63 1059,90 +0,07% +5,26% 4028,70 4093,33 -1,58% +8,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 17,71 17,71 0,00% +0,97% 67,27 68,40 -1,65% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-24 22,66 22,25 +1,84% -12,71% 68,32 68,63 -0,45% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 16,87 16,87 0,00% +0,48% 64,08 65,15 -1,65% +3,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-24 21,59 21,20 +1,84% -13,12% 65,10 65,39 -0,45% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 12,52 12,52 0,00% +3,73% 47,56 48,35 -1,65% +6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 12,01 12,01 0,00% +3,27% 45,62 46,38 -1,65% +6,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-24 158,39 159,01 -0,39% +4,03% 601,63 614,10 -2,03% +7,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-24 99,37 99,76 -0,39% -0,39% 377,45 385,27 -2,03% +2,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-24 151,62 152,22 -0,39% +3,50% 575,91 587,87 -2,03% +6,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 18,07 18,13 -0,33% -8,09% 68,64 70,02 -1,97% -5,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 20,36 20,40 -0,20% 0,00% 77,34 78,78 -1,84% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 9,56 9,58 -0,21% 0,00% 36,31 37,00 -1,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,32 20,66 -1,65% +2,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 10,50 10,49 +0,10% -0,94% 39,88 40,51 -1,55% +2,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-24 16,96 16,98 -0,12% -0,70% 64,42 65,58 -1,76% +2,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-24 699,44 684,65 +2,16% -1,00% 2656,75 2644,12 +0,48% +2,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-24 471,13 461,16 +2,16% -8,23% 1789,54 1781,00 +0,48% -5,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-24 1041,12 1023,69 +1,70% -17,44% 3139,08 3157,57 -0,59% +0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-24 455,83 448,20 +1,70% -23,26% 1374,37 1382,47 -0,59% -6,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 187,96 187,74 +0,12% -0,76% 713,95 725,05 -1,53% +2,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 104,53 104,41 +0,11% -5,63% 397,05 403,23 -1,53% -2,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 7,70 7,70 0,00% -0,90% 29,25 29,74 -1,65% +2,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 10,30 10,28 +0,19% -0,58% 39,12 39,70 -1,46% +2,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-24 184,61 183,80 +0,44% -2,62% 701,22 709,84 -1,21% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-24 5,94 5,95 -0,17% -1,00% 22,56 22,98 -1,81% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-24 7,98 8,00 -0,25% +2,18% 30,31 30,90 -1,89% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-24 7,72 7,74 -0,26% +1,71% 29,32 29,89 -1,90% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-24 16,08 15,85 +1,45% -12,37% 48,48 48,89 -0,83% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-24 13,01 13,02 -0,08% +2,12% 49,42 50,28 -1,72% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-24 7,40 7,40 0,00% -1,33% 28,11 28,58 -1,65% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-24 12,59 12,59 0,00% +1,61% 47,82 48,62 -1,65% +4,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)