Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 7,79 | 7,71 | +1,04% | -26,79% | 29,59 | 29,78 | -0,63% | -24,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 7,43 | 7,35 | +1,09% | -27,16% | 28,22 | 28,39 | -0,58% | -24,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 122,36 | 118,12 | +3,59% | -37,49% | 464,77 | 456,18 | +1,88% | -35,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 93,85 | 90,60 | +3,59% | -39,33% | 356,48 | 349,90 | +1,88% | -37,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-24 | 108,83 | 108,83 | 0,00% | +10,21% | 413,38 | 420,30 | -1,65% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 67,80 | 68,23 | -0,63% | -30,24% | 257,53 | 263,50 | -2,27% | -28,10% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 67,40 | 67,83 | -0,63% | -30,61% | 256,01 | 261,96 | -2,27% | -28,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-24 | 67,23 | 67,66 | -0,64% | -30,83% | 202,71 | 208,70 | -2,87% | -16,09% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | 0,00% | 8,62 | 8,77 | -1,65% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,13% | 8,24 | 8,38 | -1,65% | -21,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)