Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 9,67 | 9,71 | -0,41% | -10,96% | 36,73 | 37,50 | -2,05% | -8,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 9,42 | 9,46 | -0,42% | -11,38% | 35,78 | 36,53 | -2,06% | -8,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 120,30 | 120,74 | -0,36% | -3,94% | 456,95 | 466,30 | -2,01% | -0,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 115,97 | 116,40 | -0,37% | -4,42% | 440,50 | 449,54 | -2,01% | -1,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-11-24 | 15,20 | 15,25 | -0,33% | -10,64% | 57,74 | 58,90 | -1,97% | -7,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 122,27 | 122,50 | -0,19% | -7,14% | 464,43 | 473,10 | -1,83% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 13,08 | 13,09 | -0,08% | -3,11% | 49,68 | 50,55 | -1,72% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 12,73 | 12,75 | -0,16% | -3,56% | 48,35 | 49,24 | -1,80% | -0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)