Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 5,52 | 5,13 | +7,60% | -49,91% | 16,64 | 15,82 | +5,18% | -39,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 5,40 | 5,02 | +7,57% | -50,23% | 16,28 | 15,48 | +5,15% | -39,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 55,03 | 53,93 | +2,04% | -55,94% | 209,03 | 208,28 | +0,36% | -54,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 57,12 | 55,55 | +2,83% | -58,49% | 172,22 | 171,34 | +0,51% | -49,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 54,48 | 53,39 | +2,04% | -56,10% | 206,94 | 206,19 | +0,36% | -54,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 56,51 | 54,96 | +2,82% | -58,64% | 170,38 | 169,52 | +0,51% | -49,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)