Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 80,75 | 79,36 | +1,75% | -35,55% | 306,72 | 306,49 | +0,08% | -33,58% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 8,39 | 8,31 | +0,96% | -34,20% | 31,87 | 32,09 | -0,70% | -32,18% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 7,39 | 7,32 | +0,96% | -34,54% | 28,07 | 28,27 | -0,71% | -32,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 533,22 | 541,25 | -1,48% | -14,48% | 2025,38 | 2090,31 | -3,11% | -11,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 466,96 | 473,99 | -1,48% | -15,90% | 1773,70 | 1830,55 | -3,11% | -13,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 68,46 | 68,38 | +0,12% | 0,00% | 260,04 | 264,08 | -1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 68,59 | 68,51 | +0,12% | 0,00% | 206,81 | 211,32 | -2,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 68,32 | 68,25 | +0,10% | 0,00% | 259,51 | 263,58 | -1,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 68,46 | 68,39 | +0,10% | 0,00% | 206,41 | 210,95 | -2,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 73,07 | 72,83 | +0,33% | 0,00% | 277,55 | 281,27 | -1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 73,28 | 73,04 | +0,33% | 0,00% | 220,95 | 225,29 | -1,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 72,89 | 72,66 | +0,32% | 0,00% | 276,87 | 280,61 | -1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 73,19 | 72,95 | +0,33% | 0,00% | 220,68 | 225,01 | -1,93% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)