Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 40,79 | 39,41 | +3,50% | -66,80% | 154,94 | 152,20 | +1,80% | -65,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 2,87 | 2,76 | +3,99% | 0,00% | 8,65 | 8,51 | +1,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 40,28 | 38,91 | +3,52% | -67,06% | 153,00 | 150,27 | +1,82% | -66,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-24 | 413,21 | 399,12 | +3,53% | -66,50% | 1569,54 | 1541,40 | +1,83% | -65,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 8,97 | 9,04 | -0,77% | 0,00% | 27,05 | 27,88 | -3,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 5,06 | 4,91 | +3,05% | -43,53% | 15,26 | 15,14 | +0,74% | -31,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 4,59 | 4,45 | +3,15% | -47,96% | 13,84 | 13,73 | +0,83% | -36,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 5,03 | 4,88 | +3,07% | -43,86% | 15,17 | 15,05 | +0,75% | -31,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-24 | 4,57 | 4,43 | +3,16% | -48,13% | 13,78 | 13,66 | +0,84% | -37,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)