Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 5,65 | 5,52 | +2,36% | -48,73% | 17,38 | 16,64 | +4,43% | -36,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 5,53 | 5,40 | +2,41% | -49,03% | 17,01 | 16,28 | +4,48% | -36,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 59,15 | 55,03 | +7,49% | -52,64% | 229,64 | 209,03 | +9,86% | -50,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 62,07 | 57,12 | +8,67% | -54,89% | 190,94 | 172,22 | +10,87% | -44,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 58,56 | 54,48 | +7,49% | -52,82% | 227,35 | 206,94 | +9,87% | -50,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 61,41 | 56,51 | +8,67% | -55,05% | 188,91 | 170,38 | +10,87% | -44,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)