Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 15,31 | 15,28 | +0,20% | +4,08% | 59,44 | 58,04 | +2,41% | +9,64% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 13,16 | 13,13 | +0,23% | +1,70% | 51,09 | 49,87 | +2,45% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 15,19 | 15,16 | +0,20% | +3,97% | 58,97 | 57,58 | +2,41% | +9,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 19,75 | 19,33 | +2,17% | -8,69% | 60,76 | 58,28 | +4,24% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 12,98 | 12,96 | +0,15% | -0,15% | 50,39 | 49,23 | +2,37% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 16,88 | 16,52 | +2,18% | -12,31% | 51,93 | 49,81 | +4,25% | +8,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)