Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 7,99 | 7,79 | +2,57% | -24,91% | 31,02 | 29,59 | +4,84% | -20,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 7,61 | 7,43 | +2,42% | -25,39% | 29,55 | 28,22 | +4,69% | -21,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 122,09 | 122,36 | -0,22% | -37,63% | 474,00 | 464,77 | +1,99% | -34,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 93,64 | 93,85 | -0,22% | -39,47% | 363,55 | 356,48 | +1,98% | -36,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-25 | 109,06 | 108,83 | +0,21% | +10,44% | 423,42 | 413,38 | +2,43% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 68,04 | 67,80 | +0,35% | -29,99% | 264,16 | 257,53 | +2,57% | -26,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 67,64 | 67,40 | +0,36% | -30,36% | 262,61 | 256,01 | +2,58% | -26,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-25 | 67,47 | 67,23 | +0,36% | -30,58% | 207,55 | 202,71 | +2,39% | -14,08% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | 0,00% | 8,81 | 8,62 | +2,21% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,13% | 8,42 | 8,24 | +2,21% | -20,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)