Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu | PLN | 2008-11-25 | 7,74 | 7,70 | +0,52% | -23,06% | - | - | - | - | ||
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego | PLN | 2008-11-25 | 9,45 | 9,42 | +0,32% | -7,62% | - | - | - | - | ||
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2008-11-25 | 97,07 | 97,07 | 0,00% | -6,17% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ | PLN | 2008-11-25 | 50,60 | 50,51 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | PLN | 2008-11-25 | 103,18 | 103,12 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | PLN | 2008-11-25 | 142,27 | 142,27 | 0,00% | -8,06% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2008-11-25 | 122,48 | 122,48 | 0,00% | -13,89% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | PLN | 2008-10-31 | 104,87 | 106,62 | -1,64% | -11,27% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2008-11-25 | 98,43 | 98,43 | 0,00% | -6,93% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2008-11-25 | 102,91 | 102,91 | 0,00% | -8,34% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2008-11-25 | 100,98 | 100,98 | 0,00% | -10,00% | - | - | - | - |