Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 81,10 | 80,75 | +0,43% | -35,27% | 314,86 | 306,72 | +2,65% | -31,81% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 8,45 | 8,39 | +0,72% | -33,73% | 32,81 | 31,87 | +2,94% | -30,18% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 7,44 | 7,39 | +0,68% | -34,10% | 28,89 | 28,07 | +2,90% | -30,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 528,67 | 533,22 | -0,85% | -15,21% | 2052,51 | 2025,38 | +1,34% | -10,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 462,97 | 466,96 | -0,85% | -16,62% | 1797,43 | 1773,70 | +1,34% | -12,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 67,20 | 68,46 | -1,84% | 0,00% | 260,90 | 260,04 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 67,28 | 68,59 | -1,91% | 0,00% | 206,97 | 206,81 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 67,07 | 68,32 | -1,83% | 0,00% | 260,39 | 259,51 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 67,16 | 68,46 | -1,90% | 0,00% | 206,60 | 206,41 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 74,45 | 73,07 | +1,89% | 0,00% | 289,05 | 277,55 | +4,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 74,69 | 73,28 | +1,92% | 0,00% | 229,76 | 220,95 | +3,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 74,27 | 72,89 | +1,89% | 0,00% | 288,35 | 276,87 | +4,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 74,60 | 73,19 | +1,93% | 0,00% | 229,49 | 220,68 | +3,99% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)