Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 42,02 | 40,79 | +3,02% | -65,80% | 163,14 | 154,94 | +5,29% | -63,97% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 3,00 | 2,87 | +4,53% | 0,00% | 9,23 | 8,65 | +6,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 41,48 | 40,28 | +2,98% | -66,08% | 161,04 | 153,00 | +5,26% | -64,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-25 | 425,62 | 413,21 | +3,00% | -65,49% | 1652,43 | 1569,54 | +5,28% | -63,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 9,25 | 8,97 | +3,12% | 0,00% | 28,45 | 27,05 | +5,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 5,34 | 5,06 | +5,53% | -40,40% | 16,43 | 15,26 | +7,67% | -26,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 4,84 | 4,59 | +5,45% | -45,12% | 14,89 | 13,84 | +7,58% | -32,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 5,31 | 5,03 | +5,57% | -40,74% | 16,33 | 15,17 | +7,71% | -26,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-25 | 4,82 | 4,57 | +5,47% | -45,29% | 14,83 | 13,78 | +7,61% | -32,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)