Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 15,34 | 15,31 | +0,20% | +4,21% | 58,92 | 59,44 | -0,87% | +8,61% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 13,19 | 13,16 | +0,23% | +1,85% | 50,66 | 51,09 | -0,84% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 15,23 | 15,19 | +0,26% | +4,17% | 58,50 | 58,97 | -0,80% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 19,72 | 19,75 | -0,15% | -9,17% | 58,95 | 60,76 | -2,98% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 13,01 | 12,98 | +0,23% | 0,00% | 49,97 | 50,39 | -0,84% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 16,85 | 16,88 | -0,18% | -12,74% | 50,37 | 51,93 | -3,00% | +4,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)