Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 101,43 101,41 +0,02% 0,00% 389,60 393,71 -1,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 1061,16 1060,82 +0,03% +5,25% 4076,02 4118,53 -1,03% +9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 17,83 17,73 +0,56% +1,71% 68,49 68,83 -0,51% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-26 23,11 23,10 +0,04% -11,22% 69,08 71,06 -2,79% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 16,99 16,89 +0,59% +1,19% 65,26 65,57 -0,48% +5,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-26 22,02 22,00 +0,09% -11,64% 65,82 67,68 -2,74% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 12,55 12,52 +0,24% +4,06% 48,21 48,61 -0,83% +8,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 12,03 12,00 +0,25% +3,44% 46,21 46,59 -0,82% +7,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-26 159,26 158,64 +0,39% +4,56% 611,73 615,90 -0,68% +8,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-26 99,92 99,52 +0,40% +0,12% 383,80 386,38 -0,67% +4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-26 152,45 151,85 +0,40% +4,04% 585,58 589,54 -0,67% +8,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 18,19 18,11 +0,44% -7,48% 69,87 70,31 -0,63% -3,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 20,35 20,34 +0,05% 0,00% 78,17 78,97 -1,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 9,56 9,55 +0,10% 0,00% 36,72 37,08 -0,96% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,55 20,77 -1,06% +4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 10,49 10,50 -0,10% -1,04% 40,29 40,77 -1,16% +3,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-26 16,99 16,93 +0,35% -0,41% 65,26 65,73 -0,71% +3,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-26 713,01 709,38 +0,51% +0,88% 2738,74 2754,10 -0,56% +5,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-26 480,27 477,82 +0,51% -6,49% 1844,77 1855,09 -0,56% -2,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-26 1065,71 1059,94 +0,54% -15,59% 3185,51 3260,59 -2,30% +1,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-26 466,60 464,07 +0,55% -21,54% 1394,71 1427,57 -2,30% -5,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 189,65 188,87 +0,41% +0,01% 728,47 733,27 -0,66% +4,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 105,47 105,04 +0,41% -4,90% 405,12 407,81 -0,66% -0,89% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 7,75 7,73 +0,26% -0,13% 29,77 30,01 -0,81% +4,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 10,34 10,28 +0,58% 0,00% 39,72 39,91 -0,49% +4,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 191,46 188,68 +1,47% +1,16% 735,42 732,53 +0,39% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-26 5,97 5,95 +0,34% -0,67% 22,93 23,10 -0,73% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-26 8,03 7,99 +0,50% +2,69% 30,84 31,02 -0,57% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-26 7,76 7,73 +0,39% +1,97% 29,81 30,01 -0,68% +6,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-26 16,39 16,44 -0,30% -10,97% 48,99 50,57 -3,13% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-26 13,06 13,04 +0,15% +2,43% 50,16 50,63 -0,91% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-26 7,43 7,42 +0,13% -1,07% 28,54 28,81 -0,93% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-26 12,63 12,62 +0,08% +1,85% 48,51 49,00 -0,99% +6,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)